惠州市华阳集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月03日

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》(证监会通知布告[2012]44 号)和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司消息披露通知布告格局第 21 号:上市公司募集资金年度存放与利用环境的专项演讲格局》等相关划定,惠州市股份无限公司(以下简称“”、“公司”)董事会编制了截至 2018年12月31日止募集资金年度存放与现实利用环境的专项演讲。现将相关环境申明如下:

  一、募集资金根基环境

  经中国证券监视办理委员会《关于核准惠州市股份无限公司初次公开辟行股票的批复》(证监许可[2017]1693号)的核准,本公司2017年9月27日于深圳证券买卖所以每股人民币13.69元的刊行价钱公开辟行73,100,000股人民币通俗股(A股),股款计人民币1,000,739,000.00元,扣减各类刊行费用人民币59,879,000.00元后,现实募集资金净额为人民币940,860,000.00元。上述募集资金于2017年10月10日全数到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)验证并出具德师报(验)字(17)第00454号验资演讲。

  截至2018年12月31日止,本公司累计利用募集资金人民币595,166,052.27元,本年度利用募集资金人民币264,802,700.94元。此中现实已置换先期投入金额人民币276,260,644.42元,募集资金到账后利用人民币318,905,407.85元。本公司关于利用募集资金置换事后投入募投项目自筹资金的议案已于2017年10月27日经本公司第二届董事会第八次会议审议并核准。

  2018年12月31日,尚未利用的募集资金余额计人民币345,693,947.73元,经核准转出以现金办理体例进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币322,000,000.00元,监管专户余额人民币42,826,505.99元(此中包含募集资金发生利钱收入人民币1,515,059.96元和扣除手续费收入等要素的理财富物收益人民币17,617,498.30元)。

  二、募集资金存放和办理环境

  为规范募集资金的办理和利用,提高资金利用效率和效益,庇护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《初次公开辟行股票并上市办理法子》等划定,连系本公司现实环境,制定并实施了《惠州市股份无限公司募集资金办理法子》。

  本公司及募投项目对应各子公司别离在银行开立募集资金专户,截至2018年12月31日止,本公司已与保荐机构瑞银证券无限义务公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份无限公司惠州分行签定了《募集资金三方监管和谈》;本公司与子公司惠州华阳通用电子无限公司、瑞银证券、中国工商银行股份无限公司惠州惠城支行签定了《募集资金四方监管和谈》;本公司与子公司惠州市华阳数码特电子无限公司、瑞银证券、股份无限公司惠州分行签定了《募集资金四方监管和谈》;本公司与子公司惠州市华阳精机无限公司、瑞银证券、中国扶植银行股份无限公司惠州市分行签定了《募集资金四方监管和谈》;本公司与子公司惠州市华阳光电手艺无限公司、瑞银证券、中国股份无限公司惠州市分行签定了《募集资金四方监管和谈》,明白各方的权力和权利。上述和谈与深圳证券买卖所《募集资金三方监管和谈(范本)》不具有严重差别。

  截至2018年12月31日,募集资金监管专户余额如下:

  单元:人民币元

  三、本年度募集资金的现实利用环境

  1、募集资金投资项目资金利用环境

  演讲期内,公司现实利用募集资金人民币264,802,700.94元,具体环境详见本演讲附表《募集资金利用环境对照表》。

  2、募集资金投资项目标实施地址、实施体例变动环境

  演讲期内,不具有募集资金投资项目标实施地址、实施体例变动环境。

  3、募集资金投资项目先期投入及置换环境

  为保障募集资金投资项目成功施行,在募集资金到位之前,公司按照项目扶植的需要,以自筹资金先行投入募投项目,在募集资金到位后予以置换。公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目标自筹资金的议案》,同意利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目标自筹资金,置换资金总额为276,260,644.42元。具体环境如下:

  单元:人民币元

  上述募集资金置换环境曾经德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)出具《关于惠州市股份无限公司以自筹资金事后投入初次公开辟行人民币通俗股股票募集资金投资项目环境的审核演讲》(德师报(核)字(17)第E00215号)。公司独立董事、监事会和保荐机构颁发了明白的同意看法。上述募集资金已于2017年11月全数置换完毕。

  4、用闲置募集资金临时弥补流动资金环境

  公司不具有用闲置募集资金临时弥补流动资金环境。

  5、结余募集资金利用环境

  公司募集资金尚在投入过程中,不具有募集资金结余的环境。

  6、超募资金利用环境

  公司不具有超募资金的环境。

  7、尚未利用的募集资金用处及去向

  尚未利用的募集资金存放于公司募集资金专户及理财公用账户进行现金办理。

  8、募集资金利用的其他环境

  公司于2017年10月27日和2018年10月25日召开的第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十二次会议审议并核准了利用闲置募集资金采办理财富物事宜,同意公司在确保不影响募集资金项目扶植和募集资金利用的环境下,利用额度不跨越人民币500,000,000.00元和350,000,000.00元临时闲置募集资金用于采办保本型理财富物或进行按期存款、布局性存款等,并授权本公司办理层行使具体操作的决策权并签订相关合同文件,该事项自董事会审议通过之日起12个月内无效,在无效期内可轮回滚动利用额度。本年度公司对闲置募集资金进行现金办理,采办理财富物人民币1,255,000,000.00元,此中已到期理财富物为人民币933,000,000.00元,未到期理财富物为人民币322,000,000.00元。

  四、变动募集资金投资项目标资金利用环境

  公司不具有募集资金投资项目变动的环境。

  五、募集资金利用及披露中具有的问题

  1、公司已披露的募集资金利用相关消息不具有未及时、实在、精确、完整披露的环境。

  2、公司募集资金存放、利用、办理及披露不具有违规景象。

  附表:募集资金利用环境对照表

  惠州市股份无限公司

  二一九年四月二十七日

  募集资金利用环境对照表

  单元:人民币元

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